KSIĘGOWY/KSIĘGOWA

1) Kontrola pod względem formalno-rachunkowym, dekretacja, kompletowanie

i wprowadzanie do SILP dokumentów księgowych dotyczących:

2) zakupu usług (poza Zul-ami oraz kosztami za usługi BHP),

3) dotacji i dopłat zewnętrznych.

4) polis ubezpieczeniowych,

5) deklaracji podatków lokalnych,

6) Prowadzenie ewidencji i rozliczenia:

7) złożonych zabezpieczeń,

8) zajęć komorniczych,

9) umów na projekty i dotacje w SILP,

10) rezerw przychodów międzyokresowych,

11) kont pozabilansowych należności i zobowiązań warunkowych, prowadzenie

korespondencji w tym zakresie, prawidłowe ich rozliczenia.

12) Prowadzenie rozliczenia z budżetem z tytułu:

13) podatku VAT,

14) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (VAT - UE),

15) Wystawianie dla celów podatkowych dowodów wewnętrznych według

otrzymanych zestawień.

16) Wystawianie faktur VAT, zestawienia paragonów oraz innych dowodów

księgowych (not księgowych, not odsetkowych, not korygujących) według

potrzeb oraz otrzymanych dokumentów lub transferów z innych modułów

(wszystkie oprócz drewna i produktów niedrzewnych) np.:

17) rozmowy telefoniczne,

18) czynsze,

19) woda,

20) nieczystości płynne i stałe

21) dzierżawy obiektów leśnych,

22) dzierżawy gruntów,

23) dzierżawy obwodów łowieckich,

24) na sprzedaż materiałów i usług,

25) na sprzedaż środków trwałych i składników niskocennych,

26) dodatkowe ubezpieczenie Medicover,

27) odkup energii z odnawialnego źródła,

28) odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania np. z najmu lokalu, gruntu,

29) inne nie wymienione wg potrzeb.

30) Sporządzanie raportów dobowych i miesięcznych zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

31) Sporządzanie zestawienia do potrąceń z wynagrodzenia z tytułu rozrachunków

z pracownikami.

32) Sporządzanie zestawienia do potrąceń z wynagrodzenia z tytułu zajęć

komorniczych.

33) Uzgadnianie dla celów sprawozdawczych pozostałe przychody i koszty

refaktury.

34) Prowadzenie rozliczenia w zakresie ubezpieczenia majątku nadleśnictwa i

podatków lokalnych.

35) Księgowanie kosztów na podstawie Świadczeń stałych w SILPWeb w zakresie

ubezpieczeń majątku nadleśnictwa i podatków lokalnych.

36) Kontrola i uzgadnianie rejestru sprzedaży i zakupu VAT dla celów podatku od

towarów i usług.

37) Przeprowadzanie inwentaryzacji należności w drodze potwierdzenia sald.

38) Naliczanie i rozliczanie odsetek i rekompensat od nieterminowych wpłat

należności w ramach kont zespołu 2.

39) Prowadzenie ewidencji i windykacji naliczonych odsetek w porozumieniu z

Radcą Prawnym w ramach kont zespołu 2.

40) Prowadzenie ewidencji i rozliczanie spraw sądowych w porozumieniu z Radcą

Prawnym.

41) Sporządzanie zestawień należności przeterminowanych na podstawie

otrzymanych wykazów od osób prowadzących poszczególne konta zespołu 2.

42) W ramach kont zespołu 2 sporządzanie odpisów aktualizujących dla

należności wątpliwych.

43) Sporządzanie w SILWeb dokumentów obrotu składników majątku