REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI W DZIALE FINANSOWO- KSIĘGOWYM

1. Prowadzi rachunkowość syntetyczną w zakresie:

a. dekretuje i księguje dokumenty kosztowe oraz dokumenty związane

z zakupem gotowych środków trwałych i robót budowlano-montażowych

w zakresie programu FINANSE (ewidencja bieżąca), nanosi numery

rejestrów księgowych potwierdzających kolejność ujęcia w księgach

rachunkowych;

b. sprawdza, zatwierdza i przekazuje na konta zespoły księgowe

z podsystemu:

infrastruktura;

absencje i delegacje;

c. uzgadnia i przeksięgowuje salda kont na koniec miesiąca (ZUS, podatek

VAT, PPK).

1. Sprawdza na koniec miesiąca:

zestawienie obrotów i sald syntetyka i analityka;

dziennik księgowy;

listę sald kont osobowych;

wykaz kosztów;

karty kont rzeczowych, klientów, dostawców.

1. Sporządza deklarację VAT 7 oraz zestawienie JPK (sprawdza na koniec

miesiąca rejestry VAT, wartość deklaracji) oraz sporządza deklarację VAT

UE.

1. Sporządza wydruki analityczne kont po uzgodnieniu obrotów na tych

kontach.

1. Księguje i kwalifikuje koszty:

str. 3

odpis na ZFŚS;

podatki leśny, rolny.

1. Sprawdza i uzgadnia konta: 4, 5, 223 i 230.
2. Uzgadnia księgi inwentarzowe z ewidencją syntetyczną konta 0101-0105.
3. Uzgadnia umorzenia środków trwałych wg tabeli amortyzacyjnej.
4. Co miesiąc księguje w kosztach PFRON.
5. . Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym listy płac.
6. . Dokonuje rozliczeń otrzymanych środków związanych z projektami

z funduszy unijnych oraz cechuje kodem umowy dokumenty związane

z projektem.

1. . Wykonuje inne polecenia zlecone przez Głównego Księgowego.
2. . Archiwizuje dokumenty objęte zakresem czynności.